हिशेब व लेखापरीक्षण

AuditOnline सॉफ्टवेअर

प्रकार: शासनमान्य ऑनलाइन लेखा प्रणाली

अमलबजावणी दिनांक: एप्रिल २०२१

प्रशिक्षित कर्मचारी: ग्रामसेवक

वैशिष्ट्ये: दुहेरी नोंद लेखापद्धती, प्रत्यक्ष अहवाल, अंदाजपत्रक नोंद व पडताळणी

प्रवेश: जीपी कर्मचारी व लेखापरीक्षकांसाठी उपलब्ध वेब आधारित प्रणाली

देखरेखीतील हस्तलिखित वह्या

• रोख वह्या (दैनिक नोंदी)
• पावती व देयके नोंदवही
• स्थावर मालमत्ता नोंदवही (स्थिर मालमत्ता)
• अंदाजपत्रक नोंदवही (वार्षिक अंदाजपत्रक)
• खाते वह्या (योजना निहाय)
• बिल नोंदवही (सर्व बिले व व्हाउचर)
• बँक समेट विवरणपत्र

वित्तीय अहवाल वेळापत्रक

मासिक: रोख वह्या बंद करणे, बँक समेट

त्रैमासिक: उत्पन्न व खर्च पत्रक, अंदाजपत्रक खर्च अहवाल

अर्धवार्षिक: ग्रामसभेस वित्तीय स्थिती अहवाल

वार्षिक: संपूर्ण वार्षिक आर्थिक हिशेब, अंतिम लेखे, लेखापरीक्षण तयारी

बँक खाती

मुख्य खाते: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (खाते क्र.: 12345678901)

मनरेगा खाते: पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्स बँक (खाते क्र.: 98765432109)

योजना निहाय खाती: जेजेएम, पीएमएवाय, एसबीएम साठी ३ स्वतंत्र खाती

स्वाक्षरी अधिकार: सरपंच, ग्रामसेवक (संयुक्त स्वाक्षरी आवश्यक)

डिजिटल लेखापद्धती

स्थिती: पूर्णपणे अंमलात

• १००% व्यवहार AuditOnline सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदलेले
• प्रत्यक्ष (Real-time) आर्थिक स्थिती उपलब्ध
• स्वयंचलित अहवाल निर्मिती
• सर्व आर्थिक माहितीचा क्लाउड बॅकअप

अंतर्गत लेखापरीक्षण यंत्रणा

स्थिती: सक्रिय

• वित्त समितीकडून मासिक आढावा
• त्रैमासिक स्वयं-मूल्यांकन तपासणी यादी
• जिल्हा परिषदेकडून वार्षिक अंतर्गत लेखापरीक्षण
• सीएजी कडून कायदेशीर लेखापरीक्षण (दर ३ वर्षांनी)

दस्तऐवज व्यवस्थापन

स्थिती: संघटित

• सर्व बिले व व्हाउचर तारखेनुसार (chronological) वर्गीकृत
• वर्षनिहाय अंदाजपत्रक फाइल्स ठेवलेल्या
• लेखापरीक्षण अहवाल १० वर्षांसाठी संग्रहित
• महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे डिजिटल स्कॅनिंग

हिशेबांमध्ये पारदर्शकता

स्थिती: सार्वजनिक प्रवेश उपलब्ध

• वार्षिक अंदाजपत्रक सूचना फलकावर प्रदर्शित
• ग्रामसभेत त्रैमासिक खर्च अहवाल सादर
• लेखापरीक्षण अहवाल सार्वजनिक पाहणीसाठी उपलब्ध
• महत्त्वाची आर्थिक माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध